中信里昂发布研报称，维持宁德时代（03750，300750.SZ）确信“优于大市 ”评级 ，目标价分别为770港元、535元人民币。
近期股价回落 ，主要受投资者情绪影响，尤其在英国及欧洲市场推广期间所观察到的“错过恐惧逆转”（reverse FOMO）现象 ，导致市场出现抛售。报告认为 ，短期内看升及看跌双方势力将持续角力，股价可能维持波动 ，直至公司预计于10月中旬公布2026年第三季业绩 。
根据行业电池出货量数据 ，中信里昂预计宁德时代在2026年第三季的盈利同比增长介乎35%至40%，相当于净利润约250亿元人民币至260亿元人民币 。报告认为此表现稳健 ，不构成业绩疲弱 ，因此认为当前股价反应过度。
报告指出，关键观察点在于宁德时代在2026年第三季的毛利率走势 ，这将反映利润下滑的趋势是暂时性还是结构性问题 。该行预期毛利率将有所改善 ，但需待业绩公布后才能确认 。在缺乏重大催化因素的情况下，预计股价在未来一个月将持续波动。
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